| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۶ |
۱.۰۵ |
۶,۵۸۶.۹۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۵ |
۱.۵۳ |
۲۵۹.۲۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۲ |
۱.۴۱ |
۱۳۶,۰۸۱.۲۲ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۳.۶۹ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۵۸ |
۰.۹ |
۳۰,۱۶۸.۹۸ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۷۷.۰۹ |
(۴۰.۸۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۱) |
(۲۷.۴۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۷ |
(۵۸.۲۳) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۱ |
۲.۵ |
۱۶,۶۶۹.۹۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۸ |
(۱.۳۸) |
۱,۷۶۵.۳۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۷۸.۸۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۷۵ |
۲.۳۲ |
۵۶,۵۴۰.۴۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵۲ |
۰.۸۳ |
۲۴,۸۲۴.۳۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|