| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۱ |
۱.۵۲ |
۲,۵۹۲.۵۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۷۸) |
۱۹۸.۳۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۶۲) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۷۴) |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۷۴ |
(۱.۵۴) |
۱,۳۹۹.۸ |
(۹۹.۶۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۶) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۲۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۹۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۶ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
|
|