| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۶۱ |
۱۲۴.۴۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۶.۹۸ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۸.۳۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۷۶) |
(۳۰.۶۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۵۰.۲۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۳ |
(۶۵.۴۳) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱ |
۱.۸۶ |
۳,۶۷۳.۳۴ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۵۱) |
۸۴۸.۴۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۵.۴۱) |
|
|