| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۸۴ |
۲.۲ |
۷۷,۵۵۲.۰۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۲۱ |
۱,۱۵۱.۸۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۹۴۵.۱۱ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۷ |
۱.۵۴ |
۶,۹۴۷.۸۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۵ |
۱.۲۲ |
۲۵۷.۴۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۹۶ |
(۰.۴۶) |
۳,۱۶۲.۴۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۳.۶۷) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۴۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۱.۹۷) |
۱۵۹.۰۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۱.۷۱) |
|
|