صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۲) | ۰ |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۹) | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۰.۹۱ | ۰.۳۳ | ۲,۶۳۷.۹۷ | ۲۳۳.۹۴ |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۱.۶۶ | ۱.۰۳ | ۴۰,۵۶۷.۲۳ | ۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۲.۶۸ | ۱.۵ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۲.۲۷ | ۲ | ۳۵۷,۳۵۴.۴۹ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲.۰۶ | ۱.۹۶ | ۱۶۷,۹۹۹.۶۳ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲.۴۲ | ۲.۰۲ | ۶۲۱,۸۰۸.۶۳ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۴.۲۷ | ۲.۱۳ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱.۳۷ | ۲.۰۴ | ۱۴,۱۱۳.۴۳ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱.۵۹ | ۱.۸۷ | ۳۱,۲۷۳.۶۸ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۵) | ۰ |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۴۷) | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۷.۲۲ | ۱.۲۱ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۱.۶۳ | ۰.۰۷ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۱۲ |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | (۰.۳۵) | ۰ | (۷۱.۸۳) | ۰ |