| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۱.۶۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۹) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۷۸.۶۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۸ |
۵۴۰.۵۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۴۶ |
۰.۲۴ |
۱۹,۷۳۷.۳۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۵.۷۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۶) |
(۲.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۳۴ |
۱,۳۴۴.۵۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۳.۷۵) |
۶۲.۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۶ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۹۴ |
۱۱۴.۶۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۱۶ |
۱.۱۳ |
۶,۵۸۹.۹۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|