| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۸.۲۴) |
(۸۲.۱) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۱۳ |
(۳۸.۶۶) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۸۵ |
۱.۱ |
۸۰,۹۳۲.۵۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۳.۶۱) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۱) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۲۸ |
(۰.۲۶) |
۱۰,۳۳۶.۲۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۲.۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۱.۱۷) |
(۳۳.۲۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۵۶) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۶۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۷) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۶۷) |
۳,۲۹۸.۰۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۷ |
۱.۴۸ |
۲۸۰.۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۲.۱۶ |
۰.۳۲ |
۲۴۷,۲۴۴.۱۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
|
|