| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹۳) |
۱.۰۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۷۸ |
۱.۴۶ |
۱,۶۰۲.۷۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۸۴ |
۱.۶۹ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۲ |
(۶۴.۱۶) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۳.۲ |
۲.۰۸ |
۹,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۵ |
۲.۴۷ |
۸۲۱,۶۳۶.۲۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۶ |
۲.۳۹ |
۳۴۵,۲۱۰.۸۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲۷ |
۱.۹۶ |
۳۵۶,۲۷۴.۸۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۶) |
(۵۹.۸۳) |
(۹۱.۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۷ |
۱.۱۳ |
۱,۰۶۴.۰۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|