| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۸ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۶۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۴۷ |
۲.۰۵ |
۲۰,۱۱۳.۸۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۷ |
۱.۰۹ |
۱۴,۱۹۵.۵۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۷ |
(۸۵.۸۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۲) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۶۵ |
۱.۸۷ |
۳۹,۵۶۰.۳۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۶۲ |
۱.۹۳ |
۳۴,۵۵۷.۵۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۱) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۴ |
۱.۴۴ |
۸,۹۹۵.۶۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶) |
(۱.۴۵) |
(۸۸.۸۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۶۱ |
۱۲۴.۴۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۶.۹۸ |
(۹۶.۲) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۸.۳۶) |
(۴۶.۵۶) |
|
|