| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۶۳ |
۱.۲۵ |
۳۶,۸۱۵.۳۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۶۶) |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۰۹) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۸.۴۲ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۶۷ |
۱.۷۴ |
۴۲,۵۰۸.۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۵۹.۱۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۱۶ |
۲.۱۱ |
۶,۶۰۲.۶۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۴۲ |
۲.۱۸ |
۶۲۰,۷۰۲.۸۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۶۷ |
۱۰۴.۲۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۳ |
۲.۴۲ |
۳۹۶,۴۰۹.۶۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲۷ |
۲.۷۴ |
۳۶۴,۷۲۷.۲۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۹۷ |
۱.۸۵ |
۱۲۳,۱۶۷.۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|