| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۷۴ |
۰.۹۲ |
۵۳,۸۰۹.۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۲۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۵ |
۱.۹۸ |
۵۷,۱۳۸.۹۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۷) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۸,۱۰۴.۶۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۷۶۸.۶۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱.۲۳ |
۳,۹۱۶.۹۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۰۴ |
۳,۵۳۰.۶۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۳۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۷۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۵۷ |
۱.۶۲ |
۲۹,۸۸۳.۷۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۱ |
۱.۶۸ |
۴۸,۶۱۱.۲۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۹۲ |
۸۷۴.۳۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۴۷ |
۰ |
|
|