| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۷۴ |
۱,۹۸۶.۳۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۰۴) |
۵۰۲.۴۳ |
(۹۷.۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۸۶) |
۹۰.۳۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۸۴ |
۱ |
۷۶,۳۲۹.۰۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۳۹ |
۲.۴۱ |
۵۶۰,۳۷۴.۷۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۳ |
۳.۳۵ |
۹۱۳,۶۸۲.۵۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۴۳ |
۲.۶۱ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۶۴ |
۲.۲۵ |
۳۷,۶۳۵.۷۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸۶ |
۱.۱۵ |
۸۳,۱۰۷.۸۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۱۹ |
۲.۶ |
۹,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۸) |
(۱.۵) |
(۹۴.۶۸) |
(۹۹.۶) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۰۹ |
۲.۳۲ |
۶,۷۵۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
|
|