| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۳۷ |
(۱.۲۱) |
۱۴,۳۰۲.۰۲ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۸۸) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۹ |
۷۳۱.۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۵۵) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۴.۰۶ |
۲.۰۳ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۲.۰۴) |
∞ |
(۹۹.۹۵) |
∞ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۵.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲ |
۲.۶۱ |
۲۷۸,۸۴۰.۰۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۸۶ |
۲.۰۳ |
۸۲,۵۳۱.۷۵ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۴۹ |
۱,۴۱۶.۳۷ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۴ |
(۳۵.۱۴) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۴۲ |
۱.۸۳ |
۱۶,۹۹۷.۹۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱ |
۰.۰۹ |
۳,۶۶۵.۶۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۸۴ |
(۵۱.۴۶) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۱۱ |
۲.۲۸ |
۵,۶۱۰.۰۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|