| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۳۹ |
۲.۴۱ |
۵۶۰,۳۷۴.۷۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۳ |
۳.۳۵ |
۹۱۳,۶۸۲.۵۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۴۳ |
۲.۶۱ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۶۴ |
۲.۲۵ |
۳۷,۶۳۵.۷۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸۶ |
۱.۱۵ |
۸۳,۱۰۷.۸۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۱۹ |
۲.۶ |
۹,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۸) |
(۱.۵) |
(۹۴.۶۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۰۹ |
۲.۳۲ |
۶,۷۵۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۵۹ |
۰.۷۵ |
۳۱,۴۲۹.۲۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۹۱ |
۰.۳۳ |
۲,۶۳۷.۹۷ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۶۶ |
۱.۰۳ |
۴۰,۵۶۷.۲۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۸ |
۱.۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۷ |
۲ |
۳۵۷,۳۵۴.۴۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۹۶ |
۱۶۷,۹۹۹.۶۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|