| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۴,۰۳۶.۱۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۳.۷۵) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۷۸) |
۰.۹۳ |
(۹۴.۳۳) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴۴ |
۱.۱۳ |
۱۸,۳۱۶.۳۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۱.۲۴) |
(۷۰.۶۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۰۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۹ |
۷۱.۵۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۶ |
۱.۵۹ |
۱۳,۶۸۰.۶۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
|
|