| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۱.۴۳) |
(۸۱.۰۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۳.۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۰۴) |
۰.۷ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۹ |
۱.۷۷ |
۱۰,۸۴۴.۴۲ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۵۱.۴۹ |
۱۹.۸۶ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۶۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۴۷ |
۲.۰۵ |
۲۰,۱۱۳.۸۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۷ |
۱.۰۹ |
۱۴,۱۹۵.۵۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۷ |
(۸۵.۸۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۶۵ |
۱.۸۷ |
۳۹,۵۶۰.۳۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۶۲ |
۱.۹۳ |
۳۴,۵۵۷.۵۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۱) |
۰ |
|
|