صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲.۴۲ | ۲.۰۲ | ۶۲۱,۸۰۸.۶۳ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۴.۲۷ | ۲.۱۳ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱.۳۷ | ۲.۰۴ | ۱۴,۱۱۳.۴۳ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱.۵۹ | ۱.۸۷ | ۳۱,۲۷۳.۶۸ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۵) | ۰ |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۴۷) | ۰ |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۷.۲۲ | ۱.۲۱ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۱.۶۳ | ۰.۰۷ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۱۲ |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | (۰.۳۵) | ۰ | (۷۱.۸۳) | ۰ |
| ۱۷۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۲۱.۰۵) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۳.۸۸) | ۰ |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴) | ۰ |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۹۸ | ۰ |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۱۹) | ۰ |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۰.۳۳ | ۰ | ۲۲۹.۳۳ | ۰ |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۵۳ | ۰ |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۵ | ۰ |