| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۲۳ |
۱,۳۵۳.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۱ |
(۶۹.۶۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۵) |
۳۷۰.۵۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۰۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۱۱۸.۳۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۶ |
(۸۵.۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۴.۶۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۴۳ |
۱.۷۳ |
۳۸۱.۰۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷ |
۲.۰۸ |
۴۷,۰۲۰.۳۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۵۳ |
۰.۸ |
۲۵,۱۲۴.۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۱.۱۶) |
|
|