| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۷ |
۱,۴۰۹.۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۸ |
۲.۶۸ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۳ |
۲.۵۸ |
۲۱۸,۳۵۹.۷۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵) |
۰.۰۲ |
(۸۴.۱۵) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۰۳۷.۹۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۸۶ |
۱.۴۹ |
۸۳,۶۸۶.۷۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶ |
۱.۷۶ |
۳۲,۴۴۳.۵۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۷ |
۲.۳۶ |
۵۱۴,۹۷۰.۷۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰.۶۸ |
۸۵,۴۶۲.۱۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۴.۸۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۹۶ |
۹۳۲.۶۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸۹ |
۲.۴۸ |
۹۲,۱۵۴.۶۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|