| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۲۷) |
۱۰۹.۱۵ |
(۶۲.۴۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۵ |
(۴۶.۲۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۶۳ |
۰.۷۹ |
۳۶,۶۸۷.۱۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۷ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۵۹.۲۳ |
(۳۵.۶۶) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۸.۶۴) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۸.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۷.۵۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۸ |
(۵۷.۷) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۷۸ |
۳,۱۸۵.۴۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۵۷ |
۱,۴۳۴.۱۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۱) |
(۴۰.۳۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۳.۳۷) |
|
|