| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۴۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۴۳ |
۲۳,۹۳۴.۳۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۸ |
(۵۰.۰۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۳.۱۸ |
۲.۱۷ |
۹,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۹ |
۲.۳۸ |
۲,۵۵۳.۱۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۴) |
۴۴۵.۸۱ |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۲) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۲۲) |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۲۴ |
۲.۳۲ |
۸,۹۳۷.۰۱ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۴ |
۴۸,۶۳۶.۳۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۸ |
۲.۱۱ |
۸۸,۳۱۱.۰۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۶۹) |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۶ |
(۵۶.۸۷) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۷ |
۱.۴۳ |
۶,۹۵۹.۰۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵) |
(۷۱.۹۹) |
(۹۹.۶) |
|
|