| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۷ |
۱.۹۳ |
۶,۹۷۰.۶۱ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۸ |
۲.۱۶ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۰۵ |
۱.۵۵ |
۱۶۲,۲۵۰.۱۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۷۹ |
۳,۵۳۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۲.۶۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۲ |
۲.۱۵ |
۱۷,۲۳۹.۷۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۴ |
۲.۲۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۶ |
۰.۵۴ |
۶,۵۳۳.۲۷ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۸۷ |
(۸۷.۷۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۲ |
۲.۱۶ |
۸۹۴,۸۵۱.۰۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۹۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۰.۶۳) |
(۸۶.۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
|
|