| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵,۵۲۵.۸۶ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۳۲.۴۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۶) |
۲,۳۱۳.۹۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۹) |
(۶۵.۵۱) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۷.۴) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۴.۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۷۳) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۲) |
(۵.۹۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۴) |
۹۰.۰۷ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۷۳.۷۹ |
۹۰.۳ |
|
|