| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۱۶ |
۲۷,۳۸۶.۷۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۸۶ |
۱.۳۵ |
۲,۱۶۶.۷۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۲) |
۲,۷۷۸.۵۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۳ |
۳۶۸.۲۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۷۴ |
۱,۹۸۶.۳۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۰۴) |
۵۰۲.۴۳ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۸۶) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۹) |
۰ |
|
|