صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۸) | ۰ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰.۸۱ | ۰.۰۴ | ۱,۷۷۴.۹۳ | ۱۴.۵۱ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | (۰.۶۸) | (۰.۰۶) | (۹۱.۷۳) | (۱۹.۱۹) |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰.۰۹ | (۰.۰۸) | ۳۸.۹۵ | (۲۵.۶۱) |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | (۰.۳۸) | (۰.۵۲) | (۷۵.۰۲) | (۸۴.۹۱) |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰.۱۱ | ۰.۱۸ | ۴۹.۳۳ | ۹۳.۳۷ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۸) | ۰ |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰.۲۱ | (۰.۱۵) | ۱۱۵.۲۵ | (۴۱.۱۹) |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | (۰.۶۷) | (۰.۴۷) | (۹۱.۲۹) | (۸۱.۹۷) |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | (۰.۴۸) | (۰.۳۶) | (۸۲.۴۲) | (۷۳.۶۴) |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰.۳ | ۰.۰۶ | ۱۹۶.۰۸ | ۲۲.۸۲ |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۸.۸۸ | ۷۷.۴۲ |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۳۱) | ۰ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰.۲۳ | ۰.۱۶ | ۱۳۰.۴۱ | ۸۰.۸ |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | (۱.۲۴) | ۱۹.۹۳ | (۹۸.۹۳) |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | (۰.۵۹) | (۰.۳۱) | (۸۸.۶۳) | (۶۷.۶۶) |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۳۰.۰۵ | (۰.۶۳) | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۰.۱۵) |