| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۵۷ |
۱,۴۳۴.۱۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۱) |
(۴۰.۳۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۱۵ |
۰.۰۷ |
۶,۴۵۹.۰۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۱۱) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۶) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۶۸) |
۹۵.۶۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۸۴ |
(۰.۰۴) |
۲,۰۳۰.۸۲ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۹ |
(۲۵.۸۹) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۳۶) |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
|
|