| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۱) |
(۴۰.۳۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۱۵ |
۰.۰۷ |
۶,۴۵۹.۰۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۱۱) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۶) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۶۸) |
۹۵.۶۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۸۴ |
(۰.۰۴) |
۲,۰۳۰.۸۲ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۹ |
(۲۵.۸۹) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۳۶) |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
|
|