| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳) |
(۹۱.۱۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۲۱ |
۱.۵ |
۷,۹۸۸.۶۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۴۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۴۸ |
۲.۹ |
۴۶۹.۶۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۵۱ |
۱.۵۴ |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۶.۱۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۸) |
۸۹.۹۳ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۰۱) |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۰.۸۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۹۱.۳۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۳ |
۱,۱۸۹.۳۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲۲ |
۴۹۸.۴۸ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|