| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۳.۷۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۰۳ |
۱.۹۷ |
۵,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۸۸ |
(۹۲.۶۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۳۱ |
۲.۱۲ |
۴۰۹,۷۹۳.۸۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۴ |
۰.۶۳ |
۵۴,۲۰۶.۶۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۶.۲۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۶ |
(۷.۴۷) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۱۲ |
۱.۷۲ |
۲۱۰,۶۱۵.۶۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۹ |
۱.۸ |
۱۳۵,۱۵۰.۷۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۶۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۳۵ |
(۷۹.۹۱) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۱ |
(۰.۷۳) |
۸۱۰.۰۷ |
(۹۳.۰۵) |
|
|