| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۲) |
۱۵۲.۹۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۰۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۹۲ |
۱,۵۴۷.۶۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۶۲۸.۲۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۱۵ |
۰.۰۸ |
۶,۴۶۴.۱۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۲) |
۱۷۴.۸۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۲.۵۵) |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
|
|