| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۷۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۵۷ |
۱.۶۲ |
۲۹,۸۸۳.۷۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۱ |
۱.۶۸ |
۴۸,۶۱۱.۲۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۹۲ |
۸۷۴.۳۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۲۷ |
۱,۰۴۵.۴۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۸.۲۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۱۳ |
(۳۸.۶۶) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۸۵ |
۱.۱ |
۸۰,۹۳۲.۵۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۳.۶۱) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۲۸ |
(۰.۲۶) |
۱۰,۳۳۶.۲۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۲.۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۱.۱۷) |
(۳۳.۲۶) |
(۹۸.۶۲) |
|
|