| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۵۷.۰۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۳ |
۲.۳۵ |
۱,۹۵۵.۶۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۲ |
۰.۹ |
۲۷۷,۲۲۲.۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۶.۶۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۰۶) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۶۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۰۵۸.۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۳۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۱ |
۱,۴۸۶.۷۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۸۱ |
۶,۶۹۱.۲۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
|
|