| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۵۲ |
۵۹۶.۱۷ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۸۱ |
۲۷۸.۲۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۵۷ |
۵۴.۳۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۱ |
۰.۸۸ |
۸۱۱.۷۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱ |
۴,۳۵۹.۸۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۹۸ |
۸۸.۰۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۷۱ |
۱.۱۲ |
۱,۲۰۵.۲۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۱ |
۱.۵۲ |
۲,۵۹۲.۵۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۷۸) |
۱۹۸.۳۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۶۲) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۷۴) |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۶۳) |
۰ |
|
|