| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۷۴۹.۰۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۴) |
(۵۳.۱۷) |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۹.۴۶) |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۵۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۰۴ |
۱,۵۵۶.۵۱ |
۱۶.۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۸) |
(۷۸.۳۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۱۷ |
۱,۹۰۰.۹۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
۱.۱۸ |
۴۶۰.۲۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۸۸ |
۳.۵۲ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۸ |
(۵۲.۶۱) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۷.۰۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵,۷۲۸.۴۵ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|