| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۵۳) |
(۸۲.۳۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۳۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۷) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۵) |
(۳۳.۶) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۱۳) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۶ |
۲.۵۸ |
۱۷۳,۰۲۰.۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۵۷.۰۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۳ |
۲.۳۵ |
۱,۹۵۵.۶۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۲ |
۰.۹ |
۲۷۷,۲۲۲.۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۶) |
۰ |
|
|