| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۶) |
(۲.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۳۴ |
۱,۳۴۴.۵۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۳.۷۵) |
۶۲.۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۹۴ |
۱۱۴.۶۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۱۶ |
۱.۱۳ |
۶,۵۸۹.۹۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۵ |
۲.۵۸ |
۳۳۹,۵۱۰.۰۸ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۷۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۹) |
(۱.۷) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۴ |
۱.۸۹ |
۲,۹۰۶.۶۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷ |
۰.۴۳ |
۴۷,۳۲۲.۲۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۲.۷۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۷۷) |
۱۱۰.۲۷ |
(۹۴.۰۵) |
|
|