| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۲) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۲) |
۱۵۲.۹۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۰۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۹۲ |
۱,۵۴۷.۶۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۶۲۸.۲۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۱۵ |
۰.۰۸ |
۶,۴۶۴.۱۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۲) |
۱۷۴.۸۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۲.۵۵) |
(۵.۳۵) |
|
|