| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۲۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۵ |
۱.۹۸ |
۵۷,۱۳۸.۹۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۸,۱۰۴.۶۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۷۶۸.۶۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱.۲۳ |
۳,۹۱۶.۹۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۰۴ |
۳,۵۳۰.۶۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۳۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۷۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۵۷ |
۱.۶۲ |
۲۹,۸۸۳.۷۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۱ |
۱.۶۸ |
۴۸,۶۱۱.۲۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۹۲ |
۸۷۴.۳۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۲۷ |
۱,۰۴۵.۴۸ |
۱۶۲.۹۵ |
|
|