| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۸۷ |
(۸۷.۷۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۲ |
۲.۱۶ |
۸۹۴,۸۵۱.۰۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۹۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۰.۶۳) |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۴,۰۳۶.۱۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۳.۷۵) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۷۸) |
۰.۹۳ |
(۹۴.۳۳) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴۴ |
۱.۱۳ |
۱۸,۳۱۶.۳۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
|
|