| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۷ |
(۱۲.۲۵) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۶۸ |
۳۰۸.۲۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۳ |
(۷۴.۶۹) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۲.۲۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۳.۹۵) |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۸۵ |
۱۵۷.۰۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|