| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶ |
۱.۷۶ |
۳۲,۴۴۳.۵۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۷ |
۲.۳۶ |
۵۱۴,۹۷۰.۷۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰.۶۸ |
۸۵,۴۶۲.۱۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۴.۸۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۹۶ |
۹۳۲.۶۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸۹ |
۲.۴۸ |
۹۲,۱۵۴.۶۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۱۴ |
۰.۱۷ |
۲۳۰,۳۱۱.۹۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۳۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۳۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۸ |
۱.۹۸ |
۶۳,۲۱۵.۸۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۷۶ |
۴۲۰.۴۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۲۶ |
۱.۸۸ |
۹,۷۲۴.۳۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۸۲ |
۱.۵۵ |
۷۳,۳۹۴.۹۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۷۲ |
۱۴۰.۷۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
|
|