| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۱ |
(۲۱.۴۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۸ |
۲.۱۸ |
۱۰,۴۲۴.۹۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳,۷۹۵.۸۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۰۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۶۴) |
۱.۲۴ |
(۹۰.۵۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۸ |
۲ |
۱۲۷,۳۶۷.۱۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۵ |
۲.۲۹ |
۱۶۶,۸۶۳.۵۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۹۷ |
۰.۹۷ |
۴,۲۹۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۴۸ |
۹۸.۸۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۶ |
۲.۲۱ |
۱۳,۹۸۴.۵۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۵) |
۴۱۰.۸۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۵ |
۱۱,۴۸۸.۸۴ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|