| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۶.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۳) |
۰.۲ |
(۹۸.۴۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۴۲ |
۲.۳۶ |
۱۷,۱۸۱.۶۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۰۱ |
۹۸,۲۲۳.۱۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۷ |
۱,۴۰۹.۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۸ |
۲.۶۸ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۳ |
۲.۵۸ |
۲۱۸,۳۵۹.۷۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵) |
۰.۰۲ |
(۸۴.۱۵) |
۹.۱۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۰۳۷.۹۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۱۶) |
|
|