| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۲۳ |
۱,۳۵۳.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۱ |
(۶۹.۶۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۵) |
۳۷۰.۵۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۰۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۱۱۸.۳۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۶ |
(۸۵.۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۴.۶۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۴۳ |
۱.۷۳ |
۳۸۱.۰۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷ |
۲.۰۸ |
۴۷,۰۲۰.۳۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
|
|