| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۳۵ |
۲۰۰,۱۳۵.۱۹ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۲۱ |
۲۴,۰۵۵.۲۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۱۹۳.۹۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱) |
(۸۳.۰۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۳ |
۰.۴۸ |
۵,۸۶۶.۲۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۴ |
۰.۱۳ |
۸,۷۷۸.۲۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴ |
(۰.۱۵) |
۳۲۹.۷۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۷ |
۱.۹۳ |
۶,۹۷۰.۶۱ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۸ |
۲.۱۶ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۰۵ |
۱.۵۵ |
۱۶۲,۲۵۰.۱۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۷۹ |
۳,۵۳۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۲.۶۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۲ |
۲.۱۵ |
۱۷,۲۳۹.۷۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۴ |
۲.۲۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
|
|