| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۷۷ |
۱۸۵.۷۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷۲ |
۱.۷۴ |
۵۰,۱۶۳.۷۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۴ |
۱,۹۴۶.۹۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۵ |
(۴۰.۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۶ |
۲.۲۱ |
۹,۵۴۶.۲۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۰۴ |
۱.۰۴ |
۴,۲۰۱.۴۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۹ |
۸۱۱.۳۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۵۴) |
(۸۱.۲۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۴ |
(۰.۷۵) |
۳۲۵.۹۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۶۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۸۳ |
۱.۷۱ |
۱,۹۲۶.۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|