| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۰۶) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۶۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۹) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۰۵۸.۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۳۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۱ |
۱,۴۸۶.۷۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۸۱ |
۶,۶۹۱.۲۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۶.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۳) |
۰.۲ |
(۹۸.۴۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۴۲ |
۲.۳۶ |
۱۷,۱۸۱.۶۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۰۱ |
۹۸,۲۲۳.۱۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|