| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۱۱۸.۳۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۶ |
(۸۵.۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۴.۶۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۴۳ |
۱.۷۳ |
۳۸۱.۰۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷ |
۲.۰۸ |
۴۷,۰۲۰.۳۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۵۳ |
۰.۸ |
۲۵,۱۲۴.۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۷ |
(۱۲.۲۵) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۶۸ |
۳۰۸.۲۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۳ |
(۷۴.۶۹) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
|
|