| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۳۵ |
۲۰۰,۱۳۵.۱۹ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۲۱ |
۲۴,۰۵۵.۲۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۱۹۳.۹۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱) |
(۸۳.۰۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۳ |
۰.۴۸ |
۵,۸۶۶.۲۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۴ |
۰.۱۳ |
۸,۷۷۸.۲۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴ |
(۰.۱۵) |
۳۲۹.۷۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۷ |
۱.۹۳ |
۶,۹۷۰.۶۱ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۸ |
۲.۱۶ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۰۵ |
۱.۵۵ |
۱۶۲,۲۵۰.۱۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۷۹ |
۳,۵۳۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۲.۶۸) |
(۹۶.۶۹) |
|
|