| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۷۶) |
(۳۰.۶۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۵۰.۲۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۳ |
(۶۵.۴۳) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱ |
۱.۸۶ |
۳,۶۷۳.۳۴ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۵۱) |
۸۴۸.۴۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۶۶) |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵,۵۲۵.۸۶ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۳۲.۴۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۶) |
۲,۳۱۳.۹۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۹) |
(۶۵.۵۱) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۷.۴) |
|
|