| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۷ |
۱,۴۰۹.۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۸ |
۲.۶۸ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۳ |
۲.۵۸ |
۲۱۸,۳۵۹.۷۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵) |
۰.۰۲ |
(۸۴.۱۵) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۰۳۷.۹۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۸۶ |
۱.۴۹ |
۸۳,۶۸۶.۷۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶ |
۱.۷۶ |
۳۲,۴۴۳.۵۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۷ |
۲.۳۶ |
۵۱۴,۹۷۰.۷۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰.۶۸ |
۸۵,۴۶۲.۱۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۴.۸۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۹۶ |
۹۳۲.۶۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸۹ |
۲.۴۸ |
۹۲,۱۵۴.۶۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|