صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰.۲۳ | ۰.۱۶ | ۱۳۰.۴۱ | ۸۰.۸ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | (۱.۲۴) | ۱۹.۹۳ | (۹۸.۹۳) |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | (۰.۵۹) | (۰.۳۱) | (۸۸.۶۳) | (۶۷.۶۶) |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۳۰.۰۵ | (۰.۶۳) | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۰.۱۵) |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | (۲۳.۶۳) | (۰.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۵.۹) |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۳) | ۰ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۴۴ | ۰ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | (۰.۲۳) | (۰.۰۵) | (۵۶.۱۶) | (۱۵.۲۸) |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۲.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۶۶,۲۰۰.۳۹ | (۷۳.۷۵) |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | (۰.۱۱) | (۰.۱) | (۳۳.۰۹) | (۳۱.۶۶) |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰.۷۷ | (۳.۵۸) | ۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰.۴۴ | ۰ | ۳۹۸.۰۱ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۸) | ۰ |