| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۴ |
۲.۲۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۶ |
۰.۵۴ |
۶,۵۳۳.۲۷ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۸۷ |
(۸۷.۷۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۲ |
۲.۱۶ |
۸۹۴,۸۵۱.۰۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۹۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۰.۶۳) |
(۸۶.۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۴,۰۳۶.۱۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۳.۷۵) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۷۸) |
۰.۹۳ |
(۹۴.۳۳) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|