| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۵ |
۱.۵۳ |
۲۵۹.۲۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۲ |
۱.۴۱ |
۱۳۶,۰۸۱.۲۲ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۳.۶۹ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۵۸ |
۰.۹ |
۳۰,۱۶۸.۹۸ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۷۷.۰۹ |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۱) |
(۲۷.۴۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۷ |
(۵۸.۲۳) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۱ |
۲.۵ |
۱۶,۶۶۹.۹۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۹) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۸ |
(۱.۳۸) |
۱,۷۶۵.۳۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۷۸.۸۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۷۵ |
۲.۳۲ |
۵۶,۵۴۰.۴۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵۲ |
۰.۸۳ |
۲۴,۸۲۴.۳۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
|
|