| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۲.۲۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۳.۹۵) |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۸۵ |
۱۵۷.۰۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۴.۷۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۲) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۲) |
۱۵۲.۹۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۰۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۹۲ |
۱,۵۴۷.۶۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|