| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۵۹.۶۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۶۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۲۲) |
(۶۵.۸) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۳.۶۵ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۶۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۸۳ |
۱.۷۱ |
۷۵,۲۸۱.۸۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۱۴ |
۰.۸۴ |
۲۳۰,۴۲۳.۰۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۴۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۲ |
۲,۳۲۹.۷۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۰۷ |
۰.۸ |
۱۷۹,۱۰۴.۰۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱ |
۵۰۰.۱ |
۴۲.۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۱۳) |
(۸۲.۶۱) |
|
|