صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۲۷۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۱.۳۱ ۰.۵ ۱۱,۴۸۸.۸۴ ۵۱۳.۲۶
۳۲۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ۰.۸ ۱.۱۸ ۱,۷۵۷.۹ ۷,۰۵۱.۹۸
۳۲۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ۲.۴۹ ۲.۵۴ ۷۹۲,۷۶۷.۲ ۹۴۸,۰۱۹.۵۵
۳۲۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ ۰.۵۳ (۰.۶۴) ۵۹۶.۲۷ (۹۰.۴۹)
۳۲۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ (۲.۵۴) (۰.۴۶) (۹۹.۹۹) (۸۱.۴۹)
۳۲۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۲۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۳) ۰
۳۲۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۲.۳۵ ۰.۴۶ ۴۸۸,۹۸۸.۳۳ ۴۳۹.۶۲
۳۲۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ (۰.۲۵) ۱.۰۸ (۵۹.۳۴) ۴,۹۸۱.۸۶
۳۳۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۲.۴۴ ۲.۴۹ ۶۵۱,۵۶۴.۸۴ ۷۷۷,۹۹۴.۰۴
۳۳۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ۲.۳۲ ۲.۱۵ ۴۳۶,۷۲۳.۸۷ ۲۳۸,۰۶۸.۰۳
۳۳۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ ۱.۵۵ ۱.۰۸ ۲۷,۵۸۱.۸۱ ۴,۹۹۵.۳۱
۳۳۳ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۱) ۰
۳۳۴ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۱) ۰
۳۳۵ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۰.۰۱ (۰.۵۳) ۳.۷۵ (۸۵.۷۷)
۳۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ (۱.۱۳) ۰.۶۳ (۹۸.۴) ۸۹۶.۵۷
۳۳۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ۳.۰۳ ۱.۹۷ ۵,۳۸۰,۰۰۰ ۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۳۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ (۰.۷۱) ۰.۸۸ (۹۲.۶۸) ۲,۳۷۵.۸
۳۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ ۲.۳۱ ۲.۱۲ ۴۰۹,۷۹۳.۸۳ ۲۱۰,۵۶۰.۰۸