| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۱.۲۴) |
(۷۰.۶۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۰۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۹ |
۷۱.۵۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۶ |
۱.۵۹ |
۱۳,۶۸۰.۶۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۲۳ |
۱,۳۵۳.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۱ |
(۶۹.۶۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
|
|