| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۲) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۱۴ |
۰.۱۷ |
۲۳۰,۳۱۱.۹۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۳۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۳۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۸ |
۱.۹۸ |
۶۳,۲۱۵.۸۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۷۶ |
۴۲۰.۴۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۲۶ |
۱.۸۸ |
۹,۷۲۴.۳۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۶) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۸۲ |
۱.۵۵ |
۷۳,۳۹۴.۹۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۷۲ |
۱۴۰.۷۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۷۴ |
۰.۹۲ |
۵۳,۸۰۹.۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۲۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۵ |
۱.۹۸ |
۵۷,۱۳۸.۹۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۸,۱۰۴.۶۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۷۶۸.۶۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱.۲۳ |
۳,۹۱۶.۹۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۰۴ |
۳,۵۳۰.۶۸ |
۱۶.۰۶ |
|
|