| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۵ |
۱۱,۴۸۸.۸۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸ |
۱.۱۸ |
۱,۷۵۷.۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۹ |
۲.۵۴ |
۷۹۲,۷۶۷.۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۴) |
۵۹۶.۲۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۵۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۳۵ |
۰.۴۶ |
۴۸۸,۹۸۸.۳۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۸ |
(۵۹.۳۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۴ |
۲.۴۹ |
۶۵۱,۵۶۴.۸۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۲ |
۲.۱۵ |
۴۳۶,۷۲۳.۸۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۵۵ |
۱.۰۸ |
۲۷,۵۸۱.۸۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۳.۷۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۰۳ |
۱.۹۷ |
۵,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۸۸ |
(۹۲.۶۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۳۱ |
۲.۱۲ |
۴۰۹,۷۹۳.۸۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|