| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۱۵ |
۰.۰۸ |
۶,۴۶۴.۱۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۲) |
۱۷۴.۸۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۲.۵۵) |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۳۳ |
۱۵۴.۴۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۷۷ |
۱۸۵.۷۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷۲ |
۱.۷۴ |
۵۰,۱۶۳.۷۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۴ |
۱,۹۴۶.۹۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۵ |
(۴۰.۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۶ |
۲.۲۱ |
۹,۵۴۶.۲۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
|
|