| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۴۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۴۳ |
۲۳,۹۳۴.۳۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۸ |
(۵۰.۰۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۳.۱۸ |
۲.۱۷ |
۹,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۹ |
۲.۳۸ |
۲,۵۵۳.۱۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۴) |
۴۴۵.۸۱ |
(۵۹.۱) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۲) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۲۲) |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۲۴ |
۲.۳۲ |
۸,۹۳۷.۰۱ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۴ |
۴۸,۶۳۶.۳۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۸ |
۲.۱۱ |
۸۸,۳۱۱.۰۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۶۹) |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۶ |
(۵۶.۸۷) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۷ |
۱.۴۳ |
۶,۹۵۹.۰۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵) |
(۷۱.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
|
|