| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۷۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۵۷ |
۱.۶۲ |
۲۹,۸۸۳.۷۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۱ |
۱.۶۸ |
۴۸,۶۱۱.۲۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۹۲ |
۸۷۴.۳۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۲۷ |
۱,۰۴۵.۴۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۸.۲۴) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۱۳ |
(۳۸.۶۶) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۸۵ |
۱.۱ |
۸۰,۹۳۲.۵۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۳.۶۱) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۱) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۲۸ |
(۰.۲۶) |
۱۰,۳۳۶.۲۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۲.۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۱.۱۷) |
(۳۳.۲۶) |
(۹۸.۶۲) |
|
|