| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۰۴ |
۱.۰۴ |
۴,۲۰۱.۴۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۹ |
۸۱۱.۳۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۵۴) |
(۸۱.۲۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۴ |
(۰.۷۵) |
۳۲۵.۹۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۶۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۸۳ |
۱.۷۱ |
۱,۹۲۶.۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۱۶ |
۱.۲۹ |
۲۴۷,۳۲۸.۸۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۱ |
(۲۱.۴۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۸ |
۲.۱۸ |
۱۰,۴۲۴.۹۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳,۷۹۵.۸۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۰۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۶۴) |
۱.۲۴ |
(۹۰.۵۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۸ |
۲ |
۱۲۷,۳۶۷.۱۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۵ |
۲.۲۹ |
۱۶۶,۸۶۳.۵۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|