| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۱.۴۳) |
(۸۱.۰۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۳.۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۰۴) |
۰.۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۹ |
۱.۷۷ |
۱۰,۸۴۴.۴۲ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۵۱.۴۹ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۶۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۴۷ |
۲.۰۵ |
۲۰,۱۱۳.۸۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۷ |
۱.۰۹ |
۱۴,۱۹۵.۵۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۷ |
(۸۵.۸۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۶۵ |
۱.۸۷ |
۳۹,۵۶۰.۳۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۶۲ |
۱.۹۳ |
۳۴,۵۵۷.۵۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۴ |
۱.۴۴ |
۸,۹۹۵.۶۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
|
|