| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۰۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۱۱۸.۳۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۶ |
(۸۵.۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۴.۶۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۴۳ |
۱.۷۳ |
۳۸۱.۰۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷ |
۲.۰۸ |
۴۷,۰۲۰.۳۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۵۳ |
۰.۸ |
۲۵,۱۲۴.۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۷ |
(۱۲.۲۵) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۶۸ |
۳۰۸.۲۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۳ |
(۷۴.۶۹) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|
|