| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۲.۲۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۳.۹۵) |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۸۵ |
۱۵۷.۰۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۴.۷۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۲) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۲) |
۱۵۲.۹۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۰۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۹۲ |
۱,۵۴۷.۶۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|