| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۹۷ |
۰.۹۷ |
۴,۲۹۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۴۸ |
۹۸.۸۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۶ |
۲.۲۱ |
۱۳,۹۸۴.۵۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۵) |
۴۱۰.۸۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۵ |
۱۱,۴۸۸.۸۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸ |
۱.۱۸ |
۱,۷۵۷.۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۹ |
۲.۵۴ |
۷۹۲,۷۶۷.۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۴) |
۵۹۶.۲۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۵۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۳۵ |
۰.۴۶ |
۴۸۸,۹۸۸.۳۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۸ |
(۵۹.۳۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۴ |
۲.۴۹ |
۶۵۱,۵۶۴.۸۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۲ |
۲.۱۵ |
۴۳۶,۷۲۳.۸۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|