| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۹) |
(۷۵.۵۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۵۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۶۷) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۸) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۵.۹۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲۵ |
۰.۶۷ |
۹,۳۲۵.۱۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۵۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۴۰.۱) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۹.۵۷ |
(۷۴.۲۹) |
|
|