| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۵۶) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۶۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۶۷) |
۳,۲۹۸.۰۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۷ |
۱.۴۸ |
۲۸۰.۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۲.۱۶ |
۰.۳۲ |
۲۴۷,۲۴۴.۱۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۶ |
۱.۰۵ |
۶,۵۸۶.۹۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۵ |
۱.۵۳ |
۲۵۹.۲۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۲ |
۱.۴۱ |
۱۳۶,۰۸۱.۲۲ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۳.۶۹ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۵۸ |
۰.۹ |
۳۰,۱۶۸.۹۸ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۷۷.۰۹ |
(۴۰.۸۸) |
|
|