| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۶۱ |
۱۲۴.۴۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۶.۹۸ |
(۹۶.۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۸.۳۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۷۶) |
(۳۰.۶۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۵۰.۲۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۳ |
(۶۵.۴۳) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱ |
۱.۸۶ |
۳,۶۷۳.۳۴ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۵۱) |
۸۴۸.۴۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۱) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۸.۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۵.۴۱) |
|
|