| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۶۲۸.۲۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۱۵ |
۰.۰۸ |
۶,۴۶۴.۱۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۲) |
۱۷۴.۸۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۲.۵۵) |
(۵.۳۵) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۳۳ |
۱۵۴.۴۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۷۷ |
۱۸۵.۷۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷۲ |
۱.۷۴ |
۵۰,۱۶۳.۷۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۴ |
۱,۹۴۶.۹۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۵ |
(۴۰.۸) |
۹۵۱.۸۱ |
|
|