| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۷ |
(۵۸.۲۳) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۱ |
۲.۵ |
۱۶,۶۶۹.۹۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۹) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۸ |
(۱.۳۸) |
۱,۷۶۵.۳۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۷۸.۸۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۷۵ |
۲.۳۲ |
۵۶,۵۴۰.۴۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵۲ |
۰.۸۳ |
۲۴,۸۲۴.۳۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۴۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۴۳ |
۲۳,۹۳۴.۳۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۸ |
(۵۰.۰۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۳.۱۸ |
۲.۱۷ |
۹,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۹ |
۲.۳۸ |
۲,۵۵۳.۱۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۸) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۴) |
۴۴۵.۸۱ |
(۵۹.۱) |
|
|