| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۱۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۵۹.۶۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۶۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۲۲) |
(۶۵.۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۳.۶۵ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۶۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۸۳ |
۱.۷۱ |
۷۵,۲۸۱.۸۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۱۴ |
۰.۸۴ |
۲۳۰,۴۲۳.۰۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۴۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۲ |
۲,۳۲۹.۷۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۰۷ |
۰.۸ |
۱۷۹,۱۰۴.۰۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|