ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱ |
۵۰۰.۱ |
۴۲.۸ |
۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۱۳) |
(۸۲.۶۱) |
۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۷۹.۸۲) |
۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۲۹.۴ |
(۴۸.۱۹) |
۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۲) |
(۷۳.۸۹) |
۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵,۴۳۴.۱۷ |
۳۰۱.۱۴ |
۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۶۵) |
۲۰۲.۱۶ |
(۹۰.۵۹) |
۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۷۳.۴۱) |
۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۷۶.۱۷ |
(۱۱.۷۸) |
۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۴۱.۰۵) |
۶۲۰.۰۵ |
۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۴۷۵.۸۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|