| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱ |
۵۰۰.۱ |
۴۲.۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۱۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۲۹.۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵,۴۳۴.۱۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۶۵) |
۲۰۲.۱۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۷۶.۱۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۴۱.۰۵) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۴۷۵.۸۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|