| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۲۴ |
۲.۳۲ |
۸,۹۳۷.۰۱ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۴ |
۴۸,۶۳۶.۳۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۸ |
۲.۱۱ |
۸۸,۳۱۱.۰۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۶۹) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۶ |
(۵۶.۸۷) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۷ |
۱.۴۳ |
۶,۹۵۹.۰۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵) |
(۷۱.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۱.۴۳) |
(۸۱.۰۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۳.۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۰۴) |
۰.۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۹ |
۱.۷۷ |
۱۰,۸۴۴.۴۲ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۵۱.۴۹ |
۱۹.۸۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
|
|