| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۲ |
۱,۲۷۰.۳۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۱) |
۰ |
(۹۹.۸۲) |
۱.۲۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۷ |
(۴۳.۸۸) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۳ |
۱.۵۴ |
۸,۴۷۹.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۹۷ |
۱.۲۳ |
۴,۳۱۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۹) |
(۷۵.۵۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۵۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۶۷) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۷.۷۱) |
|
|