| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۰۴ |
۱.۰۴ |
۴,۲۰۱.۴۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۹ |
۸۱۱.۳۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۵۴) |
(۸۱.۲۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۴ |
(۰.۷۵) |
۳۲۵.۹۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۶۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۸۳ |
۱.۷۱ |
۱,۹۲۶.۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۱۶ |
۱.۲۹ |
۲۴۷,۳۲۸.۸۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۱ |
(۲۱.۴۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۸ |
۲.۱۸ |
۱۰,۴۲۴.۹۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳,۷۹۵.۸۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۰۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۶۴) |
۱.۲۴ |
(۹۰.۵۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|