| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۵.۹۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲۵ |
۰.۶۷ |
۹,۳۲۵.۱۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۵۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۴۰.۱) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۹.۵۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۵.۲۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۱۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۵۹.۶۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۶۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۲۲) |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۳.۶۵ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۶۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
|
|