| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۵ |
۲.۲۹ |
۱۶۶,۸۶۳.۵۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۹۷ |
۰.۹۷ |
۴,۲۹۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۴۸ |
۹۸.۸۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۶ |
۲.۲۱ |
۱۳,۹۸۴.۵۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۵) |
۴۱۰.۸۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۵ |
۱۱,۴۸۸.۸۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸ |
۱.۱۸ |
۱,۷۵۷.۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۹ |
۲.۵۴ |
۷۹۲,۷۶۷.۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۴) |
۵۹۶.۲۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۵۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۳۵ |
۰.۴۶ |
۴۸۸,۹۸۸.۳۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۸ |
(۵۹.۳۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|