| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۴.۰۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۴ |
(۴۷.۹۶) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲ |
۰.۷۴ |
۷,۷۴۹.۱۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۸۲ |
۰.۲۳ |
۱,۸۳۶.۳۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۸۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۳۱.۴۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۹ |
۹۰۹.۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۷۱ |
۸۰۹.۵۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۳۵ |
۱,۱۱۷.۷۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۸۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۸۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۷.۲۸ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
|
|