| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۲ |
۲.۱۵ |
۴۳۶,۷۲۳.۸۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۵۵ |
۱.۰۸ |
۲۷,۵۸۱.۸۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۳.۷۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۰۳ |
۱.۹۷ |
۵,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۸۸ |
(۹۲.۶۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۳۱ |
۲.۱۲ |
۴۰۹,۷۹۳.۸۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۴ |
۰.۶۳ |
۵۴,۲۰۶.۶۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۶.۲۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۶ |
(۷.۴۷) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۱۲ |
۱.۷۲ |
۲۱۰,۶۱۵.۶۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۹ |
۱.۸ |
۱۳۵,۱۵۰.۷۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۶۷) |
(۷۲.۳۴) |
|
|