| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۸.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۷.۵۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۸ |
(۵۷.۷) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۷۸ |
۳,۱۸۵.۴۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۵۷ |
۱,۴۳۴.۱۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۱) |
(۴۰.۳۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۱۵ |
۰.۰۷ |
۶,۴۵۹.۰۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۱۱) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۶) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۶۸) |
۹۵.۶۵ |
|
|