| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۱۴ |
۰.۸۴ |
۲۳۰,۴۲۳.۰۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۴۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۲ |
۲,۳۲۹.۷۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۰۷ |
۰.۸ |
۱۷۹,۱۰۴.۰۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱ |
۵۰۰.۱ |
۴۲.۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۱۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۲۹.۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵,۴۳۴.۱۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۶۵) |
۲۰۲.۱۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|