| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۶.۵۴ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۰۴ |
۷۲۸.۶۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۵۷) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۰۵) |
(۷۱.۸) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۸۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۸۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۷ |
۱.۷۲ |
۲,۲۶۹.۲۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۹ |
۴.۲ |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۵ |
۳۱,۶۳۷.۵۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۷۳ |
۷۲۲.۲۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۶۶ |
۰.۱ |
۴۰,۳۹۴.۱۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۳۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۶.۶ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|