| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۱ |
(۰.۷۳) |
۸۱۰.۰۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۲ |
۱,۲۷۰.۳۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۱) |
۰ |
(۹۹.۸۲) |
۱.۲۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۷ |
(۴۳.۸۸) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۳ |
۱.۵۴ |
۸,۴۷۹.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۹۷ |
۱.۲۳ |
۴,۳۱۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۹) |
(۷۵.۵۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۵۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
|
|