| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۱) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۳۵ |
۲۰۰,۱۳۵.۱۹ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۲۱ |
۲۴,۰۵۵.۲۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۱۹۳.۹۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱) |
(۸۳.۰۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۳ |
۰.۴۸ |
۵,۸۶۶.۲۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۱) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۴ |
۰.۱۳ |
۸,۷۷۸.۲۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴ |
(۰.۱۵) |
۳۲۹.۷۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۷ |
۱.۹۳ |
۶,۹۷۰.۶۱ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۸ |
۲.۱۶ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۰۵ |
۱.۵۵ |
۱۶۲,۲۵۰.۱۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۷۹ |
۳,۵۳۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۲.۶۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۲ |
۲.۱۵ |
۱۷,۲۳۹.۷۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۴ |
۲.۲۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
|
|