| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۰۴ |
۱,۵۵۶.۵۱ |
۱۶.۲ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۸) |
(۷۸.۳۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۱۷ |
۱,۹۰۰.۹۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
۱.۱۸ |
۴۶۰.۲۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۸۸ |
۳.۵۲ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۸ |
(۵۲.۶۱) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۷.۰۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵,۷۲۸.۴۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱.۹۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۴۳) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۳۱ |
۲۳۸.۹۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۹ |
۰.۸۹ |
۱,۱۵۰.۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
|
|