| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۸۳ |
۱.۷۱ |
۷۵,۲۸۱.۸۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۱۴ |
۰.۸۴ |
۲۳۰,۴۲۳.۰۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۴۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۲ |
۲,۳۲۹.۷۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۰۷ |
۰.۸ |
۱۷۹,۱۰۴.۰۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱ |
۵۰۰.۱ |
۴۲.۸ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۱۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۲۹.۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵,۴۳۴.۱۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۶۵) |
۲۰۲.۱۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۷۳.۴۱) |
|
|