| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۶۸.۰۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۱ |
(۶۰.۱۱) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۵.۴۴) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۲) |
(۷۶.۸۸) |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۷۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۶.۵۴ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۰۴ |
۷۲۸.۶۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۵۷) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۰۵) |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۸۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۸۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۷ |
۱.۷۲ |
۲,۲۶۹.۲۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|