| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۸۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۲۵ |
(۳۰.۱۱) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۲.۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۱.۳۸ |
(۳.۳۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۷.۲) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۲.۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۷ |
(۷۸.۷۷) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۴۸ |
۱.۸۸ |
۷۵۵,۵۹۱.۱۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
|
|