| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۸۷ |
(۸۷.۷۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۲ |
۲.۱۶ |
۸۹۴,۸۵۱.۰۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۹۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۰.۶۳) |
(۸۶.۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۴,۰۳۶.۱۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۳.۷۵) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۷۸) |
۰.۹۳ |
(۹۴.۳۳) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴۴ |
۱.۱۳ |
۱۸,۳۱۶.۳۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
|
|