| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۱.۲۴) |
(۷۰.۶۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۰۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۹ |
۷۱.۵۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۶ |
۱.۵۹ |
۱۳,۶۸۰.۶۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۲۳ |
۱,۳۵۳.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۱ |
(۶۹.۶۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۵) |
۳۷۰.۵۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۰۵) |
(۶۵.۱۴) |
|
|