| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۵ |
۲.۵۸ |
۳۳۹,۵۱۰.۰۸ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۷۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۹) |
(۱.۷) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۴ |
۱.۸۹ |
۲,۹۰۶.۶۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷ |
۰.۴۳ |
۴۷,۳۲۲.۲۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۲.۷۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۷۷) |
۱۱۰.۲۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۳۵ |
۲۰۰,۱۳۵.۱۹ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۲۱ |
۲۴,۰۵۵.۲۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۱۹۳.۹۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱) |
(۸۳.۰۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۳ |
۰.۴۸ |
۵,۸۶۶.۲۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۱) |
۰ |
|
|