| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۵۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۰۴ |
۱,۵۵۶.۵۱ |
۱۶.۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۸) |
(۷۸.۳۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۱۷ |
۱,۹۰۰.۹۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
۱.۱۸ |
۴۶۰.۲۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۸۸ |
۳.۵۲ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۸ |
(۵۲.۶۱) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۷.۰۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵,۷۲۸.۴۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱.۹۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۴۳) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
|
|