| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۱.۴۷) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۶۸.۰۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۱ |
(۶۰.۱۱) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۵.۴۴) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۲) |
(۷۶.۸۸) |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۷۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۶.۵۴ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۰۴ |
۷۲۸.۶۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۵۷) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۰۵) |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۸۱) |
(۵۰.۵۶) |
|
|