| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۹ |
۰.۸۹ |
۱,۱۵۰.۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۸۷ |
۰.۱۷ |
۸۶,۳۲۱.۵ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۸۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۲۵ |
(۳۰.۱۱) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۱.۳۸ |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۷.۲) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۲.۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۷ |
(۷۸.۷۷) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۴۸ |
۱.۸۸ |
۷۵۵,۵۹۱.۱۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
|
|