صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | (۰.۶۸) | (۰.۰۶) | (۹۱.۷۳) | (۱۹.۱۹) |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰.۰۹ | (۰.۰۸) | ۳۸.۹۵ | (۲۵.۶۱) |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | (۰.۳۸) | (۰.۵۲) | (۷۵.۰۲) | (۸۴.۹۱) |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰.۱۱ | ۰.۱۸ | ۴۹.۳۳ | ۹۳.۳۷ |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۸) | ۰ |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰.۲۱ | (۰.۱۵) | ۱۱۵.۲۵ | (۴۱.۱۹) |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | (۰.۶۷) | (۰.۴۷) | (۹۱.۲۹) | (۸۱.۹۷) |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | (۰.۴۸) | (۰.۳۶) | (۸۲.۴۲) | (۷۳.۶۴) |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰.۳ | ۰.۰۶ | ۱۹۶.۰۸ | ۲۲.۸۲ |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۸.۸۸ | ۷۷.۴۲ |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۳۱) | ۰ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰.۲۳ | ۰.۱۶ | ۱۳۰.۴۱ | ۸۰.۸ |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | (۱.۲۴) | ۱۹.۹۳ | (۹۸.۹۳) |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | (۰.۵۹) | (۰.۳۱) | (۸۸.۶۳) | (۶۷.۶۶) |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۳۰.۰۵ | (۰.۶۳) | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۰.۱۵) |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | (۲۳.۶۳) | (۰.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۵.۹) |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۳) | ۰ |