| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۱۵ |
۰.۰۸ |
۶,۴۶۴.۱۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۲) |
۱۷۴.۸۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۲.۵۵) |
(۵.۳۵) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۳۳ |
۱۵۴.۴۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۷۷ |
۱۸۵.۷۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷۲ |
۱.۷۴ |
۵۰,۱۶۳.۷۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۴ |
۱,۹۴۶.۹۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۵ |
(۴۰.۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۶ |
۲.۲۱ |
۹,۵۴۶.۲۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
|
|