| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۴ |
۰.۶۳ |
۵۴,۲۰۶.۶۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۶.۲۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۶ |
(۷.۴۷) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۱۲ |
۱.۷۲ |
۲۱۰,۶۱۵.۶۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۹ |
۱.۸ |
۱۳۵,۱۵۰.۷۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۶۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۳۵ |
(۷۹.۹۱) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۱ |
(۰.۷۳) |
۸۱۰.۰۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۲ |
۱,۲۷۰.۳۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۱) |
۰ |
(۹۹.۸۲) |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۷ |
(۴۳.۸۸) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۳ |
۱.۵۴ |
۸,۴۷۹.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۹۷ |
۱.۲۳ |
۴,۳۱۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|