| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۹ |
۴.۲ |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۵ |
۳۱,۶۳۷.۵۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۷۳ |
۷۲۲.۲۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۶۶ |
۰.۱ |
۴۰,۳۹۴.۱۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۳۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۶.۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۹۷ |
۷,۹۱۳.۷۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۷ |
۰.۶۸ |
۴,۷۸۷.۲۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۱۷ |
۹۵۲.۳۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۴۴) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۲۵ |
۰.۳۷ |
۹,۲۷۹.۲۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۴) |
(۸۱.۸۲) |
(۷۹.۸۴) |
|
|