| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۶.۱۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۸) |
۸۹.۹۳ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۴.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۰۱) |
(۵۶.۲) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۰.۸۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۹۱.۳۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۳ |
۱,۱۸۹.۳۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲۲ |
۴۹۸.۴۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۱۱) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۰۸) |
(۸۴.۰۸) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۹) |
(۹۱.۶۶) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱ |
۱۵۷.۹۷ |
۴۳.۵۲ |
|
|