| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۰.۹۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۲۷) |
۱۰۹.۱۵ |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۵ |
(۴۶.۲۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۶۳ |
۰.۷۹ |
۳۶,۶۸۷.۱۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۷ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۵۹.۲۳ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۸.۶۴) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۸.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۷.۵۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۸ |
(۵۷.۷) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۷۸ |
۳,۱۸۵.۴۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|