| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۲۳ |
۱,۳۵۳.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۱ |
(۶۹.۶۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۵) |
۳۷۰.۵۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۰۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۱۱۸.۳۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۶ |
(۸۵.۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۴.۶۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۴۳ |
۱.۷۳ |
۳۸۱.۰۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷ |
۲.۰۸ |
۴۷,۰۲۰.۳۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۵۳ |
۰.۸ |
۲۵,۱۲۴.۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|